首页
实务课程
继续教育
交流中心
CFP考试每日一题-利率期限结构理论
2024-07-31 08:30:19
作者：理财教育网
王先生专注于债券市场投资，他认为，投资者为防止资本损失，一般会使用与负债相同到期期限的资产进行套期保值，所以，不同到期期限的债券的利率很少或完全不影响其他到期期限的债券的利率。由此可以判断，王先生所依据的利率期限结构假说为( )。
A.流动性偏好假说
B.预期假说
C.市场分隔假说
D.无风险套利假说
答案：C
解析：市场分隔假说认为，不同到期期限的证券的利率很少或完全不影响其他到期期限的证券的利率。即期利率决定于每个市场部分的供需状况。因此，选择答案C。
以上就是“CFP考试每日一题-利率期限结构理论”的介绍，希望可以帮助各位考生。
相关推荐
- 指南： CFP报名时间及入口 报考资讯
- 课程： CFP认证培训免费试听
- 资料： CFP历年真题下载 免费在线题库
相关阅读
- CFP考试每日一题-久期与修正久期 2024-08-01
- CFP考试每日一题-利率期限结构理论 2024-07-31
- CFP考试每日一题-战略和战术性资产配置 2024-07-30
- CFP考试每日一题-有效市场的类型 2024-07-29
- CFP考试每日一题-随机漫步与有效市场假定 2024-07-26
- CFP考试每日一题-利率期限结构理论 2024-07-25
- CFP考试每日一题-即期利率、短期利率与远期利率 2024-07-24
- CFP考试每日一题-三种战略资产配置方法比较 2024-07-23
