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周六赎回基金算的是哪天的净值?
发布时间:2024-06-17 08:34:11
文章作者:理财教育网
周六赎回的基金一般是按下周一的基金净值计算。基金周末、节假日不交易,但可以申请赎回,赎回单存在交易系统中,在下一个交易日提交结算。一般情况下:
交易日15:00之前提交赎回申请的,以当天收市后的基金净值计算赎回收益,当天的收益也计算在内。
交易日15:00以后提交赎回申请的,以第二天交易日收市后的基金净值计算赎回收益,申请当天、以及第二天收益都计算在内。
注意:基金申请赎回时,赎回的净值不是交易软件上显示的净值,此时显示的是前一天基金的净值,当天净值要收市后才会公布。
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